📈 Trading algorithmique avec Python : de la stratégie au trading en direct
Cette formation s’adresse à celles et ceux qui souhaitent utiliser Python comme levier pour le trading, afin de monétiser, diversifier ou approfondir leurs compétences. Elle se situe à la croisée de la programmation, de la finance quantitative et du trading algorithmique.
🎯 L’objectif n’est pas d’apprendre Python pour Python, ni le trading de manière théorique, mais bien d’utiliser la programmation comme un outil concret au service du trading.
## 🧭 À qui s’adresse cette formation ?
- Vous avez déjà des bases en Python et souhaitez les exploiter financièrement
- Vous connaissez le trading et voulez passer au trading algorithmique
- Vous êtes curieux et souhaitez découvrir la finance quantitative
- Les débutants en Python sont également accompagnés grâce à un module de remise à niveau ciblé
## 🧠 Construire des stratégies de trading avec Python
Vous apprendrez à :
- Programmer des stratégies de trading à partir de zéro
- Mettre en place une stratégie basée sur le RSI, l’un des indicateurs techniques les plus utilisés
- Combiner plusieurs stratégies afin d’améliorer le rapport risque / rendement
- Comprendre et exploiter les positions longues et courtes
## 📊 Backtesting et analyse des performances
Une fois les stratégies développées, vous apprendrez à :
- Réaliser des backtests complets avec Python
- Analyser les performances grâce à des indicateurs professionnels :
- Drawdown
- Ratio de Sortino
- Ratio de Sharpe
- Alpha et Bêta
- Évaluer précisément le risque et la robustesse d’une stratégie
## ⚙️ Optimisation de portefeuille et gestion du risque
La formation couvre des techniques avancées de gestion de portefeuille :
- Optimisation de Sortino
- Optimisation de la variance minimale
- Optimisation moyenne–variance
- Prise en compte de l’asymétrie (skewness) et de l’aplatissement (kurtosis)
- Comprendre pourquoi et comment diversifier ses investissements
Ces méthodes sont directement inspirées des pratiques des gestionnaires de portefeuille professionnels.
## 🤖 Du backtest au trading en conditions réelles
Vous apprendrez également à :
- Importer et manipuler des données financières
- Utiliser les bibliothèques clés : NumPy, Pandas, Matplotlib
- Déployer une stratégie en trading réel
- Connecter Python à une plateforme de trading pour exécuter vos algorithmes en conditions live
## 💡 Pourquoi cette formation se distingue
- Ce n’est ni un simple cours de programmation, ni un cours de trading classique
- La programmation est utilisée comme outil central de décision financière
- Le contenu est conçu par un profil issu des mathématiques et de l’économie, spécialisé en apprentissage automatique appliqué à la finance
- Accès à une communauté dédiée pour poser vos questions et approfondir la finance quantitative
## 🚀 Objectif final
À l’issue de cette formation, vous serez capable de :
- Concevoir et tester des stratégies de trading algorithmique
- Analyser et optimiser le risque et la performance
- Utiliser Python comme un véritable outil de trading professionnel
- Passer du concept à une stratégie opérationnelle en trading réel
✨ Une formation idéale pour entrer dans le monde du trading algorithmique avec rigueur, méthode et vision professionnelle.
